全宝科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,299,945.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,509,115.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,737,448.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,546,509.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,900,421.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,501,540.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,342,593.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,227,684.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,972,239.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,574,269.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 766,070.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,861,470.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,001,395.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,001,396.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,139,926.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 370,594.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,195,062.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,500,953.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,305,890.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,287,839.88 | |
| 资产减值准备(元) | 531,717.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,393,672.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,073.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,154.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,372.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 552,900.09 | |
| 财务费用(元) | -370,594.25 | |
| 投资损失(元) | -365,552.91 | |
| 递延所得税(元) | -15,048.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,270.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,222.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,934,032.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,844,427.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,617,356.44 | |
| 其他(元) | 3,155,478.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,305,890.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,500,953.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,195,062.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全宝科技_2023年年报资产负债表 | 全宝科技_2023年年报利润表 |