全宝科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,515,492.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 939,886.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,030,668.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,486,047.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,344,126.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,024,514.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,117,519.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,883,830.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,369,990.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,116,057.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,156,511.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,251,911.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,959,685.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,959,686.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,707,774.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,071.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,400,645.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,500,953.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,100,307.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,265,900.04 | |
| 资产减值准备(元) | -57,085.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,112,091.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,112,091.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,915.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,415.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,797.55 | |
| 财务费用(元) | -191,071.50 | |
| 投资损失(元) | -217,981.35 | |
| 递延所得税(元) | 36,473.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,551.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,077.65 | |
| 存货的减少(元) | 1,522,916.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,967,975.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,680,216.79 | |
| 其他(元) | 3,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,100,307.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,500,953.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,400,645.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全宝科技_2023年中报资产负债表 | 全宝科技_2023年中报利润表 |