景心科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,930,918,259.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,112,592.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,946,030,852.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,893,483,820.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,688,053.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,624,122.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,798,473.39 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,976,594,468.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,563,616.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 398,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,786,700.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,291,320.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,078,020.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,731,979.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,831,638.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,300,479.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,468,841.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,865,602.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,959.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,959.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 383,014.42 | |
| 财务费用(元) | 12,106,776.78 | |
| 投资损失(元) | 614,230.43 | |
| 递延所得税(元) | -535,669.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,015,950.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 480,280.76 | |
| 存货的减少(元) | 153,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,173,506.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,389,900.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,468,841.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,300,479.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,831,638.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 景心科技_2023年年报资产负债表 | 景心科技_2023年年报利润表 |