景心科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,638,278.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,946.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,955.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,340,180.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 910,662,627.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,839,115.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,765,402.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,481,167.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 948,748,313.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,408,133.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,426,700.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,586,118.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,012,818.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,067,181.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,659,048.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,300,479.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,959,528.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,460,835.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,748.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,748.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,525.62 | |
| 财务费用(元) | 5,170,902.89 | |
| 投资损失(元) | 565,004.00 | |
| 递延所得税(元) | -142,080.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,080.39 | |
| 存货的减少(元) | -370,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,507,060.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,336,331.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,959,528.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,300,479.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,659,048.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景心科技_2023年中报资产负债表 | 景心科技_2023年中报利润表 |