景心科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 774,020,355.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,005.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,410,811.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,591,172.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 783,023,928.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,279,284.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,554,043.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,259,125.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,116,382.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,525,209.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,217,880.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,332.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,220,212.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,926,880.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,199,480.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,979,267.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,524,177.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,524,177.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,952,404.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,004,822.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,957,226.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,566,950.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -937,526.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,934,744.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,997,218.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,391,081.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,818.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,818.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,279.89 | |
| 财务费用(元) | 2,881,366.14 | |
| 投资损失(元) | -26,505.96 | |
| 递延所得税(元) | -197,132.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,132.02 | |
| 存货的减少(元) | -1,694,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,901,483.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,391,873.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,997,218.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,934,744.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -937,526.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景心科技_2022年中报资产负债表 | 景心科技_2022年中报利润表 |