时代铝箔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,625,424.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,025,905.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,096,897.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,748,227.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,176,674.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,938,826.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,020,034.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,610,576.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,746,112.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,002,115.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 399,489.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,239.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,705,442.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,612,057.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,317,500.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,821,260.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,362,837.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,362,837.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 996,430.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,690,389.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,608,582.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,295,403.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,067,434.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,084.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,460,373.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,402,700.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,863,074.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,453,366.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,164,967.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,164,967.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,719.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,741.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,332.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,450.00 | |
| 财务费用(元) | 832,916.04 | |
| 投资损失(元) | 38,686.40 | |
| 递延所得税(元) | 134,859.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,121,496.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -986,636.23 | |
| 存货的减少(元) | -7,628,492.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,280,389.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,512,932.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,863,074.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,402,700.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,460,373.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代铝箔_2024年中报资产负债表 | 时代铝箔_2024年中报利润表 |