时代铝箔_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,831,124.45 | |
收到的税费返还(元) | 9,260,695.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,163,259.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 146,255,079.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,485,143.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,875,739.08 | |
支付的各项税费(元) | 346,731.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,142,704.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 134,850,318.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,404,760.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 813,398.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 813,398.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,499,363.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 797,698.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,297,062.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,483,664.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,330,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,657,477.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 216,987,477.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 68,682,690.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,204.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,142,804.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 216,568,699.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,777.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,778.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,233,095.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,754,280.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,987,375.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,136,426.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,200,762.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,200,762.98 | |
无形资产摊销(元) | 388,652.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 226,532.21 | |
公允价值变动损失(元) | 1,151,452.72 | |
财务费用(元) | 1,053,976.25 | |
投资损失(元) | -1,137,611.27 | |
递延所得税(元) | -2,069,199.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -932,103.08 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,137,096.12 | |
存货的减少(元) | -31,105,454.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,610,079.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 40,161,742.54 | |
现金的期末余额(元) | 25,987,375.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,754,280.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,233,095.09 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 时代铝箔_2022年中报资产负债表 | 时代铝箔_2022年中报利润表 |