五角阻尼_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,532,570.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,663.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 392,176.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,961,410.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,574,578.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,581,695.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,580,835.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,757,171.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,494,282.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,532,872.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,835.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,835.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,835.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,485.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,149,485.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,350,514.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,988.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,818.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,740,719.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,146,538.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 741,700.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 277,339.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 277,339.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,030.73 | |
| 财务费用(元) | 170,045.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,797,549.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -282,773.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,994.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,146,538.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,740,719.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 405,818.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五角阻尼_2023年中报资产负债表 | 五角阻尼_2023年中报利润表 |