ST百胜软_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,461,305.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,850,464.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,311,769.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,425,442.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,503,358.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,485,726.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,996,429.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,410,956.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,099,186.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,682.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,538,682.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,498.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,011,498.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,815.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,667.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,821,403.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,334,070.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,865,929.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,706,073.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,821,106.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,115,032.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,578,335.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,532.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,532.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,783.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,356.59 | |
| 财务费用(元) | 679,324.06 | |
| 投资损失(元) | -38,682.14 | |
| 存货的减少(元) | 52,337.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,624,072.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,476,069.22 | |
| 其他(元) | 821,999.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,115,032.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,821,106.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,706,073.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百胜软_2023年中报资产负债表 | ST百胜软_2023年中报利润表 |