森语集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,311,134.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,322.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,707,457.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,142,035.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,871,589.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,291.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 978,807.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,996,724.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,267.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,637.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,532,543.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,060,180.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,926,680.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,215,948.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,346,821.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,872.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -825,518.60 | |
| 资产减值准备(元) | -7,387.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 954,808.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 954,808.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,653.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,477.88 | |
| 财务费用(元) | 180,713.38 | |
| 递延所得税(元) | -27,636.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,919.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,716.67 | |
| 存货的减少(元) | -92,299.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,059.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,186,349.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,872.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,346,821.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,215,948.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森语集团_2024年中报资产负债表 | 森语集团_2024年中报利润表 |