森语集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,924,345.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,152,940.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,077,286.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,275,298.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,951,763.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,055.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,437,841.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,695,958.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,381,327.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,230,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,384.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,256,384.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 750,267.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,267.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 506,117.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 828,750.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,038.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,812,708.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,733,496.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,673,496.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,213,948.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,873.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,346,821.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 539,495.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,387.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,147,047.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,147,047.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,270.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,955.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,685.99 | |
| 财务费用(元) | 494,968.88 | |
| 递延所得税(元) | -161,464.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,363.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,898.65 | |
| 存货的减少(元) | 1,987,657.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,472,665.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,004.89 | |
| 其他(元) | 8,811.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,346,821.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,873.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,213,948.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森语集团_2023年年报资产负债表 | 森语集团_2023年年报利润表 |