兴渝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,825,529.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,157.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,948,686.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,546,137.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,305,783.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 776,998.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,527,165.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,156,085.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,398.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,882.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,882.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,882.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,772,554.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,724.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,559,279.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,720.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,560.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,323.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,762.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,229,126.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 931,385.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 931,385.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,350.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,551.38 | |
| 财务费用(元) | 795,542.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,292,731.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,292,731.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,392,020.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,353,596.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 512,425.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,762.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 634,323.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -282,560.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴渝股份_2024年中报资产负债表 | 兴渝股份_2024年中报利润表 |