玖隆再生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 979,611,109.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,111,077.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,156,265.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,878,451.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,297,968.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,700,312.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,296,778.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,020,330.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,315,389.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,436,938.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,394.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,394.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,912,378.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,912,378.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,910,984.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,591,612.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,591,612.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,572,698.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,774,469.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,913,032.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,260,201.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,331,411.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,016,511.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,615,686.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,599,174.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,218.50 | |
| 资产减值准备(元) | -380,138.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,183,363.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,183,363.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,206,160.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 699,936.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,998.26 | |
| 财务费用(元) | 14,909,586.03 | |
| 投资损失(元) | 2,369,678.52 | |
| 递延所得税(元) | 99,081.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,081.48 | |
| 存货的减少(元) | -27,643,187.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,417,655.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,362,546.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,599,174.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,615,686.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,016,511.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玖隆再生_2023年年报资产负债表 | 玖隆再生_2023年年报利润表 |