玖隆再生_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,203,525,348.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,727,915.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,294,079.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,263,547,343.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 916,890,160.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,808,895.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,982,296.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,754,973.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,068,436,325.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,111,017.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,946.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,481,946.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,112,100.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,592,100.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,110,153.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,835,876.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,835,876.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,646,325.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,700,263.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,249,966.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,596,555.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,760,679.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,240,185.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,375,501.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,615,686.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 525,991.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,161,367.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,374,846.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,374,846.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 852,404.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,374.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,628.75 | |
| 财务费用(元) | 11,568,424.74 | |
| 投资损失(元) | 2,135,065.41 | |
| 递延所得税(元) | 161,711.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 161,711.76 | |
| 存货的减少(元) | 35,177,669.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,084,958.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,850,640.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,615,686.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,375,501.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,240,185.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玖隆再生_2022年年报资产负债表 | 玖隆再生_2022年年报利润表 |