玖隆再生_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,066,248.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,338,462.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,966,579.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,371,289.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,691,191.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,844,943.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,535,279.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,447,534.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,518,947.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,852,341.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,410,877.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,410,877.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,410,675.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,828,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,828,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,127,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,609,476.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,586,996.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,324,152.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,503,847.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,945,513.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,375,501.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,321,014.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,703,021.71 | |
| 资产减值准备(元) | 495,543.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,037,635.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,037,635.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,712.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,775.97 | |
| 财务费用(元) | 4,235,583.55 | |
| 投资损失(元) | 283,682.38 | |
| 递延所得税(元) | 270,666.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 270,666.75 | |
| 存货的减少(元) | -17,521,005.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,700,525.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,543,251.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,321,014.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,375,501.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,945,513.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玖隆再生_2022年中报资产负债表 | 玖隆再生_2022年中报利润表 |