华信股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,375,832,049.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,581,482.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,811,714.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,225,246.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,049,853.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,198,004,529.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,566,592.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,026,859.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,647,834.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,422,588.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,092,638.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,087.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,274,726.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,437,408.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,556.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,010,834.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,482,798.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,208,071.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 146,532,712.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 146,532,712.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 668,284,440.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,193,236.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 974,010,388.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 378,621,595.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,985,234.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,030,081.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,823,164.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,429,993.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,580,394.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,780,737.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,831,002.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,451,902,891.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,071,889.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,047,491.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,445,551.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,445,551.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,071,718.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,404,088.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,044.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,037.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,884,214.00 | |
| 财务费用(元) | 9,389,374.66 | |
| 投资损失(元) | 3,456,046.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,340,114.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,340,114.87 | |
| 存货的减少(元) | 17,869,680.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,438,337.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,971,173.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,071,889.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,451,902,891.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,831,002.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华信股份_2024年中报资产负债表 | 华信股份_2024年中报利润表 |