华信股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,499,773,006.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,898,882.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,385,826.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,566,057,716.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 768,228,177.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,286,280,596.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,681,177.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,947,075.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,448,137,026.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,920,690.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,421.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,228.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,650.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,703,886.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,239,287.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,505,339.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,448,514.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,005,864.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 847,481,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,270,494.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,152,294.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,030,769,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,257,640.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,186,910.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,713,108.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,149,740,529.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,588,234.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,220,714.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,105,876.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,797,015.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,451,902,891.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,405,890.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,023,398.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,023,398.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,119,796.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,956,441.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -464,832.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 906,295.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,374,500.00 | |
| 财务费用(元) | 13,622,347.19 | |
| 投资损失(元) | -1,308,145.16 | |
| 递延所得税(元) | 23,986,548.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,955,331.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,216.90 | |
| 存货的减少(元) | 57,689,988.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,504,277.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,531,187.90 | |
| 其他(元) | 31,892,708.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,451,902,891.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,450,797,015.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,105,876.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华信股份_2023年年报资产负债表 | 华信股份_2023年年报利润表 |