华信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,558,014,148.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,609,525.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,245,705.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,636,869,379.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,595,953.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,218,295,578.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,194,348.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,670,700.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,844,756,582.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,887,203.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,421.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,525.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,058,946.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,155,965.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,155,965.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,097,018.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 494,601,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,001,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 564,344,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,777,937.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,112,710.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,114,848.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,237,355.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,235,405.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,700,804.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,920,431.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,797,015.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,037,876,583.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,877.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,724,228.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,724,228.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,763,241.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,047,026.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -405,750.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -412,357.34 | |
| 财务费用(元) | 9,195,386.30 | |
| 投资损失(元) | 857,972.75 | |
| 递延所得税(元) | 11,224,580.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,224,580.31 | |
| 存货的减少(元) | -50,591,191.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,093,724.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,676,440.74 | |
| 其他(元) | 17,518,866.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,037,876,583.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,450,797,015.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -412,920,431.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华信股份_2023年中报资产负债表 | 华信股份_2023年中报利润表 |