迪恩生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,587,428.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,735.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,979,164.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,503,744.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,823,271.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,097.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,302,477.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,402,592.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,423,427.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,099.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,317.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,014,416.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 885,422.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,422.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,128,994.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,985.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,131,862.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,171,848.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,021,848.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,316,281.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,784,257.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,467,976.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,954,466.91 | |
| 资产减值准备(元) | 144,821.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,006,383.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,006,383.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,793.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,450.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,689.04 | |
| 财务费用(元) | 307,348.33 | |
| 投资损失(元) | -138,081.60 | |
| 递延所得税(元) | -231,759.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,759.64 | |
| 存货的减少(元) | 297,173.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,148,589.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,888,870.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,467,976.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,784,257.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,316,281.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪恩生物_2023年中报资产负债表 | 迪恩生物_2023年中报利润表 |