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迪恩生物_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,587,428.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 391,735.85       
 经营活动现金流入小计(元) 6,979,164.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,503,744.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,823,271.91       
 支付的各项税费(元) 773,097.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,302,477.72       
 经营活动现金流出小计(元) 12,402,592.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,423,427.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,600,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 138,099.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 276,317.03       
 投资活动现金流入小计(元) 2,014,416.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 885,422.03       
 投资活动现金流出小计(元) 885,422.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,128,994.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,150,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,150,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 39,985.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,131,862.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,171,848.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,021,848.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,316,281.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,784,257.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,467,976.36       
补充资料:       
 净利润(元) -1,954,466.91       
 资产减值准备(元) 144,821.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,006,383.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,006,383.04       
 无形资产摊销(元) 112,793.10       
 长期待摊费用摊销(元) 392,450.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -136,689.04       
 财务费用(元) 307,348.33       
 投资损失(元) -138,081.60       
 递延所得税(元) -231,759.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -231,759.64       
 存货的减少(元) 297,173.80       
 经营性应收项目的减少(元) -8,148,589.95       
 经营性应付项目的增加(元) 1,888,870.27       
 现金的期末余额(元) 7,467,976.36       
 减:现金的期初余额(元) 13,784,257.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,316,281.62       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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