迪恩生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,666,047.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,113,759.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,779,807.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,614,009.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,002,146.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 774,118.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,999,723.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,389,997.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,809.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,847,409.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,961,349.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 891,188.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,188.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,070,161.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,710.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,690,392.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,884,102.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,784,102.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,324,131.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,108,389.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,784,257.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,134,567.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,928,731.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,141,629.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,141,629.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,586.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,255.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -298,727.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -261,050.29 | |
| 财务费用(元) | 915,320.22 | |
| 投资损失(元) | -1,374,621.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,329,232.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,329,232.49 | |
| 存货的减少(元) | 983,529.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,656,756.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -841,796.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,784,257.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,108,389.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,324,131.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪恩生物_2022年年报资产负债表 | 迪恩生物_2022年年报利润表 |