佳德联益_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,108,025.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 663.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,412,889.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,521,578.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,773,288.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,477,481.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,651,895.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,788,483.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,691,149.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,830,429.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,377,395.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,377,395.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,395.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,980,306.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,194,122.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,174,428.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,744,428.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,291,394.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,468,952.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,557.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,959,646.26 | |
| 资产减值准备(元) | -533,166.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,894,611.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,894,611.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,018.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,204,545.76 | |
| 财务费用(元) | 1,194,122.56 | |
| 投资损失(元) | -150,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,049,577.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,395,277.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,639,904.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,557.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,468,952.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,291,394.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佳德联益_2023年年报资产负债表 | 佳德联益_2023年年报利润表 |