佳德联益_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,301,218.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,217.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,327,507.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,638,944.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,317,321.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,855,995.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,207,832.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,223,004.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,604,153.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,965,209.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,300,280.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,300,280.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,300,280.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,122,306.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,195,617.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,317,923.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,598,846.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,245,186.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,844,032.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,473,891.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,791,598.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,260,550.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,468,952.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,109,930.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,644,572.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,767,296.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,767,296.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,018.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,536,626.50 | |
| 财务费用(元) | 1,245,185.15 | |
| 存货的减少(元) | -6,425,008.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,113,194.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,252,118.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,468,952.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,260,550.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,791,598.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳德联益_2022年年报资产负债表 | 佳德联益_2022年年报利润表 |