铂宝集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,841,644.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,770.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,860,415.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,321,416.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,887,225.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,468,942.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 486,909.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,164,493.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,304,078.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,591.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,591.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,591.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,481,047.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,061,047.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,018,952.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,377,716.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,226,764.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,849,048.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 807,609.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 491,522.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 491,522.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,123.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 824,561.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,702.91 | |
| 财务费用(元) | 765,674.61 | |
| 存货的减少(元) | -14,145,323.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,490,362.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,666,884.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,849,048.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,226,764.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,377,716.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂宝集团_2024年中报资产负债表 | 铂宝集团_2024年中报利润表 |