铂宝集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,066,546.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,918.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,156,464.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,282,543.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,541,428.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,242,673.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,799,936.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,866,581.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,289,882.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 829,312.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,312.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -829,312.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,402,680.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,392,680.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,892,680.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,567,890.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,658,297.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,226,187.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,892,272.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,324,937.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,324,937.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,014.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,240,043.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,544.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,285.99 | |
| 财务费用(元) | 1,454,409.94 | |
| 递延所得税(元) | 123,876.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,876.69 | |
| 存货的减少(元) | -7,457,541.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,163,406.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,596,909.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,226,187.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,658,297.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,567,890.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铂宝集团_2023年年报资产负债表 | 铂宝集团_2023年年报利润表 |