铂宝集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,816,888.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,234,762.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,051,651.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,151,462.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,832,050.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,248,946.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,767,267.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,999,727.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,051,924.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,310,258.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,310,258.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,310,258.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,452,380.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,399,385.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,851,766.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,138,233.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,120,100.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,778,398.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,658,297.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -455,248.50 | |
| 资产减值准备(元) | 563,699.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 911,597.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 911,597.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,014.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,136,624.31 | |
| 财务费用(元) | 1,369,976.02 | |
| 递延所得税(元) | -135,833.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,833.19 | |
| 存货的减少(元) | 413,561.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,836,808.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,806,182.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,658,297.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,778,398.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,120,100.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铂宝集团_2022年年报资产负债表 | 铂宝集团_2022年年报利润表 |