铂宝集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,482,103.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,482,103.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,210,496.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,235,346.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,906,858.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,699.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,513,402.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,031,298.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,349,978.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,978.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,349,978.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,262,856.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 645,574.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,908,430.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,091,569.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,289,707.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,778,398.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,488,691.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,357,579.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,086.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,086.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,545.27 | |
| 财务费用(元) | 641,633.62 | |
| 存货的减少(元) | -980,204.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,621,132.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -225,598.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,688,691.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,978,398.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,289,707.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂宝集团_2022年中报资产负债表 | 铂宝集团_2022年中报利润表 |