维冠机电_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,956,688.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,061,863.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,920,977.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,939,529.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,342,739.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,434,156.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,728,562.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,186,169.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,691,627.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,247,901.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,178.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,852.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -96,386.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,466,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,525,094.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,029,636.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,029,636.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,504,542.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,305,799.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,555,799.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,102,810.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,698,684.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,801,494.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,245,694.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,169,067.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,666,732.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,481,636.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,148,369.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,618,041.11 | |
| 资产减值准备(元) | 5,380,323.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,434,246.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,434,246.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,511.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,714.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,809.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,695.14 | |
| 财务费用(元) | -1,217,189.81 | |
| 投资损失(元) | 3,400,042.76 | |
| 递延所得税(元) | 405,423.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 405,423.19 | |
| 存货的减少(元) | 54,136,303.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 142,459,429.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -200,624,358.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,148,369.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,481,636.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,666,732.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 维冠机电_2023年年报资产负债表 | 维冠机电_2023年年报利润表 |