华洋科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,072,169.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 819,205.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,965.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,590,340.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,303,510.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,383,410.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 732,359.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,338,718.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,757,998.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,167,657.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,313,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,313,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,467,940.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,467,940.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,154,040.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,265,614.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,038,176.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,303,790.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,713,790.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,035,488.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,165,892.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,130,404.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,525,537.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,619.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,345,474.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 414,089.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,540,186.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,833.52 | |
| 财务费用(元) | 3,371,269.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,486,887.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,486,887.16 | |
| 存货的减少(元) | 3,824,475.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,823,555.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -740,982.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,130,404.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,165,892.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,035,488.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华洋科技_2022年年报资产负债表 | 华洋科技_2022年年报利润表 |