天运股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,493,595.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,463,872.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,957,468.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,598,603.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,100,256.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,469,929.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,654,018.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,822,807.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,865,339.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,105,275.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,235,275.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,235,275.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,318,015.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,010,440.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,328,456.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,871,819.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,240,601.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,862,421.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,466,035.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,420.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,507,591.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,873,012.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,474,225.48 | |
| 资产减值准备(元) | -1,079,827.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,951,207.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,951,207.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,374.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 501,257.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,408.80 | |
| 财务费用(元) | 3,017,838.72 | |
| 投资损失(元) | -88,603.88 | |
| 递延所得税(元) | -570,771.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -570,771.28 | |
| 存货的减少(元) | 2,871,229.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,358,946.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,046,839.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,873,012.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,507,591.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 365,420.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天运股份_2024年中报资产负债表 | 天运股份_2024年中报利润表 |