天运股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,379,489.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,232.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,450,166.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,908,889.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,900,338.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,701,908.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,950,744.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,579,315.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,132,307.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,223,418.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,078,316.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,078,316.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,078,316.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,702,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,602,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,930.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,857,507.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,008,438.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,593,561.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,291,826.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,215,765.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,507,591.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,853,636.85 | |
| 资产减值准备(元) | 717,446.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,698,421.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,698,421.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,218.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 809,725.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,603.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,782.59 | |
| 财务费用(元) | 4,596,986.44 | |
| 投资损失(元) | 331,540.71 | |
| 递延所得税(元) | -914,357.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -914,357.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,388,051.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,354,951.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,995,454.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,507,591.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,215,765.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,291,826.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天运股份_2023年年报资产负债表 | 天运股份_2023年年报利润表 |