天运股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,236,123.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,208,537.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,444,660.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,615,457.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,507,206.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,263,820.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,913,422.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,299,906.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,855,245.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,396,608.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,396,608.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,396,608.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,202,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,702,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,260,183.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,650,221.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,816,167.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,726,572.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,975,427.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,276,427.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,215,765.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,939,338.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天运股份_2023年三季报资产负债表 | 天运股份_2023年三季报利润表 |