天运股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,641,565.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,266,335.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,907,901.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,949,190.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,781,440.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,640,112.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,269,478.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,640,221.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,732,320.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,061,757.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,061,757.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,061,757.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,202,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,202,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,970,813.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,290,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,661,713.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,540,286.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,253,790.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,215,765.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,961,974.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,030,398.01 | |
| 资产减值准备(元) | 469,818.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,856,180.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,856,180.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,878.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 374,457.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,493.12 | |
| 财务费用(元) | 2,215,481.93 | |
| 投资损失(元) | 201,515.40 | |
| 递延所得税(元) | 433,565.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 433,565.12 | |
| 存货的减少(元) | 13,361,282.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,168,170.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,080,477.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,961,974.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,215,765.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,253,790.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天运股份_2023年中报资产负债表 | 天运股份_2023年中报利润表 |