天运股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,336,197.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 987,659.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,765,904.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,089,761.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,719,309.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,960,463.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,575,657.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,202,136.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,457,568.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,632,193.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,619.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,839.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,368,376.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,368,376.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,128,536.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,307,444.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,887,444.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,687,444.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,183,787.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,399,552.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,215,765.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,761,100.68 | |
| 资产减值准备(元) | -2,153,465.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,614,822.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,614,822.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,611.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 778,667.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,263.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 657.07 | |
| 财务费用(元) | 4,438,385.73 | |
| 投资损失(元) | 198,992.34 | |
| 递延所得税(元) | 4,575,878.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,575,878.98 | |
| 存货的减少(元) | -19,080,751.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,747,835.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,572,893.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,215,765.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,399,552.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,183,787.20 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天运股份_2022年年报资产负债表 | 天运股份_2022年年报利润表 |