浏阳河_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,561,866.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,287.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,053,140.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,623,294.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,806,655.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,039,819.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,823,973.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,514,124.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,184,572.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,438,721.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,128,063.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,128,063.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,128,063.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,365,875.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,365,875.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,634,124.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 944,782.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,923,624.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,868,406.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,803,316.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,237,891.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,237,891.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,011.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,372.31 | |
| 财务费用(元) | 1,416,027.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,741.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,741.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,382,828.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,904,396.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,229,163.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,868,406.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,923,624.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 944,782.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浏阳河_2023年中报资产负债表 | 浏阳河_2023年中报利润表 |