浏阳河_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,406,265.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,078.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,755,615.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,229,959.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,573,610.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,388,307.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,885,777.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,392,697.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,240,393.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,010,434.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,860,187.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,860,187.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,860,187.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,064,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,064,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,850,285.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 488,487.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,338,772.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,725,227.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,849.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,860,455.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,033,168.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,893,624.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,938,718.98 | |
| 资产减值准备(元) | 6,486.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,794,599.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,794,599.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,023.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,651.80 | |
| 财务费用(元) | 1,958,145.82 | |
| 递延所得税(元) | -797,711.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -797,711.27 | |
| 存货的减少(元) | -11,887,706.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,635,436.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,877,989.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,893,624.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,033,168.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,860,455.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浏阳河_2022年年报资产负债表 | 浏阳河_2022年年报利润表 |