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浏阳河_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 123,406,265.40       
 收到的税费返还(元) 68,078.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,755,615.42       
 经营活动现金流入小计(元) 135,229,959.56       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 89,573,610.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,388,307.91       
 支付的各项税费(元) 5,885,777.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,392,697.45       
 经营活动现金流出小计(元) 141,240,393.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,010,434.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,860,187.41       
 投资活动现金流出小计(元) 3,860,187.41       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,860,187.41       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,064,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 24,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,064,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,850,285.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 488,487.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,338,772.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 15,725,227.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,849.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,860,455.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,033,168.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,893,624.26       
补充资料:       
 净利润(元) 24,938,718.98       
 资产减值准备(元) 6,486.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,794,599.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,794,599.26       
 无形资产摊销(元) 252,023.88       
 长期待摊费用摊销(元) 292,651.80       
 财务费用(元) 1,958,145.82       
 递延所得税(元) -797,711.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -797,711.27       
 存货的减少(元) -11,887,706.10       
 经营性应收项目的减少(元) -11,635,436.26       
 经营性应付项目的增加(元) -21,877,989.31       
 现金的期末余额(元) 9,893,624.26       
 减:现金的期初余额(元) 4,033,168.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,860,455.49       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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