德安环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,077,807.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,979,219.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,057,026.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,973,450.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,710,486.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,745,441.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,451,916.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,881,294.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,824,268.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,670,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,194.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,867,194.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,692.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,290,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,492,702.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,508.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,370,130.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,370,130.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,681,101.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,681,101.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,689,029.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,760,746.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,518,191.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,757,444.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,402,560.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,045,528.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,045,528.89 | |
| 无形资产摊销(元) | -82,042.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,568.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 432.65 | |
| 财务费用(元) | 1,572,387.03 | |
| 投资损失(元) | 154,194.02 | |
| 存货的减少(元) | -56,230,180.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,287,455.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,093,172.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,757,444.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,518,191.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,760,746.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德安环保_2024年中报资产负债表 | 德安环保_2024年中报利润表 |