德安环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,373,420.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,716.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,373,607.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,027,744.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,157,625.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,233,582.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,798,433.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,201,521.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,391,164.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,363,419.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 753,617.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,395.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,012.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,930.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,005,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,234.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,033,164.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,214,151.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 998,174.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,288,174.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,711,825.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,865,745.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,739,790.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,874,044.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,222,241.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,410,076.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,410,076.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,718.73 | |
| 财务费用(元) | 975,754.32 | |
| 投资损失(元) | -443,362.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,236,761.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,919,861.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,905,089.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,874,044.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,739,790.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,865,745.29 | |
| 公告日期 | 2022-07-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德安环保_2022年中报资产负债表 | 德安环保_2022年中报利润表 |