方盛股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,828,561.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,552,723.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,628,385.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,009,670.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,288,688.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,443,860.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,252,379.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,622,383.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,607,312.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,402,358.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,658,166.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,931,806.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,077,645.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,077,645.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,854,160.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,050,950.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,050,950.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,050,950.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 673,370.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,878,939.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,800,994.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,679,933.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方盛股份_2024年三季报资产负债表 | 方盛股份_2024年三季报利润表 |