方盛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,490,919.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,181,557.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,747,165.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,419,642.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,509,994.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,601,854.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,788,404.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,052,726.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,952,979.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,466,662.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,168,418.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,324,418.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,787,101.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,787,101.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,537,317.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,048,945.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,048,945.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,048,945.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 809,293.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,764,327.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,800,994.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,565,322.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,071,048.87 | |
| 资产减值准备(元) | 306,437.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,780,001.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,780,001.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 563,661.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,728.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,792.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,646.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -455,546.54 | |
| 财务费用(元) | -453,110.35 | |
| 投资损失(元) | -1,090,102.03 | |
| 递延所得税(元) | -422,953.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -422,953.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,047,646.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,550,441.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,603,535.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,565,322.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,800,994.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,764,327.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方盛股份_2024年中报资产负债表 | 方盛股份_2024年中报利润表 |