方盛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,839,081.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,752,671.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,908,332.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,500,086.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,505,967.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,711,844.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,457,010.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,744,730.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,419,552.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,919,466.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,358,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,468,417.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,537.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 288,873.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,273,829.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,554,339.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,358,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,912,339.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,638,509.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,136,500.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,506,500.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,506,500.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,439,108.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,625,368.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,426,362.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,800,994.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,611,866.16 | |
| 资产减值准备(元) | 869,277.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,067,790.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,067,790.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 883,143.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,915.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,787.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,302.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,214,487.67 | |
| 财务费用(元) | -3,935,478.43 | |
| 投资损失(元) | -1,872,797.99 | |
| 递延所得税(元) | 650,416.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 650,416.48 | |
| 存货的减少(元) | 2,714,499.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,078,569.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,428,150.87 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 170,401.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,800,994.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,426,362.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,625,368.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 方盛股份_2023年年报资产负债表 | 方盛股份_2023年年报利润表 |