方盛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,081,733.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,504,859.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,604,559.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,191,152.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,559,883.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,887,433.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,100,887.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,996,048.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,544,252.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,646,899.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,098,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,124,369.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,042.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,376,411.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,606,049.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,043,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,424.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,813,473.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,437,061.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,138,514.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,138,514.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,138,514.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,058,710.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,869,965.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,426,362.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,556,397.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方盛股份_2023年三季报资产负债表 | 方盛股份_2023年三季报利润表 |