方盛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,914,616.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,466,134.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,496,341.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,877,092.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,932,462.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,296,255.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,246,360.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,591,116.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,066,194.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,810,897.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,618,560.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,942.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,631,503.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,186,710.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,424.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,351,134.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,719,631.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,138,514.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,138,514.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,138,514.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,572.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,841,675.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,426,362.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,584,687.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,453,796.08 | |
| 资产减值准备(元) | 375,689.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,396,932.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,396,932.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 539,418.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,457.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,390.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,797.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,057,238.01 | |
| 财务费用(元) | -464,885.48 | |
| 投资损失(元) | -1,401,755.16 | |
| 递延所得税(元) | -409,703.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,703.94 | |
| 存货的减少(元) | -480,708.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,195,241.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,471,616.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,584,687.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,426,362.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,841,675.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方盛股份_2023年中报资产负债表 | 方盛股份_2023年中报利润表 |