蓝太平洋_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,661,869.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,902.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 719,354.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,428,127.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,869,951.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,868,207.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,411.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,496,924.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,373,495.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,945,368.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,860,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,127,787.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,787.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,732,612.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,755.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,002.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,246.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,357,600.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,389.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,822.04 | |
| 财务费用(元) | 36,119.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,266,570.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,941,642.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,246.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,002.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,755.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝太平洋_2024年中报资产负债表 | 蓝太平洋_2024年中报利润表 |