特别传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,740,653.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 509,445.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,250,098.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,874,484.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,512,823.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,163,633.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,977,688.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,528,630.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 721,468.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,278,531.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,449,470.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,170,939.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,009,866.88 | |
| 资产减值准备(元) | 652,700.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,071.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,071.09 | |
| 财务费用(元) | -161,129.20 | |
| 投资损失(元) | -344,097.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,002,813.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,473,326.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,834,899.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,170,939.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,449,470.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,278,531.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特别传媒_2024年中报资产负债表 | 特别传媒_2024年中报利润表 |