优力克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,495,202.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,675.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,503,878.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,273,213.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,528,644.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,421,136.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,864,249.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,087,243.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,583,365.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,794.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,794.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,794.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,828,020.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,828,020.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,687,857.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,795.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,203,002.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,625,018.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,141.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,896,552.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,892,410.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,739,893.48 | |
| 资产减值准备(元) | 3,711,128.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,301.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,301.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,406.16 | |
| 财务费用(元) | 980,184.69 | |
| 存货的减少(元) | -6,279,731.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,132,247.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,953,343.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,892,410.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,896,552.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,141.76 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优力克_2022年年报资产负债表 | 优力克_2022年年报利润表 |