优力克_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,816,752.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,832,001.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,648,754.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,965,788.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,226,985.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,151,517.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,720,474.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,064,767.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,416,013.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,828,020.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,828,020.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,379,184.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,445.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,943,629.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,884,391.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,531,621.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,896,552.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,364,930.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优力克_2022年三季报资产负债表 | 优力克_2022年三季报利润表 |