中奥体育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,895,495.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,042.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,978,113.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,886,651.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,129,219.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,514,211.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,440,521.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,448,084.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,532,037.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,645,386.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,231.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 564,994.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,609,227.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,219.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,099.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,221,318.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,612,090.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,138.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 126,138.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 962,869.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,007.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,089,007.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,346,484.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,211,517.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,865,033.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,552,564.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,784.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,784.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,663.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 398,217.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,889.21 | |
| 财务费用(元) | 144,048.91 | |
| 投资损失(元) | -318,909.10 | |
| 递延所得税(元) | -109,334.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,417.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -916.83 | |
| 存货的减少(元) | 24,661.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,713,320.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,180,579.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,865,033.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,211,517.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,346,484.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中奥体育_2023年中报资产负债表 | 中奥体育_2023年中报利润表 |