天宜机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,438,594.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,005.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,007,859.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,749,459.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,175,617.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,211,248.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,165,436.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,592,654.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,144,957.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,395,498.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,393,971.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,393,971.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,393,971.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,503,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,503,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,392,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,271,636.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,663,636.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,936.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,949,405.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,776,776.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,827,370.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,150,679.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,864,737.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,864,737.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,457.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,268.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,342.46 | |
| 财务费用(元) | 320,528.45 | |
| 递延所得税(元) | -100,050.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,050.42 | |
| 存货的减少(元) | -24,777,322.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,165,017.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,576,705.91 | |
| 其他(元) | -16,376,692.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,827,370.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,776,776.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,949,405.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜机械_2024年中报资产负债表 | 天宜机械_2024年中报利润表 |