天宜机械_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,014,015.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,064,830.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,546,024.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,624,870.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,635,014.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,466,691.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,783,672.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,872,758.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,758,136.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,866,733.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,136,923.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,136,923.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,136,923.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,811,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 975,037.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,692.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,469,730.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,359.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,169.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,320,285.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,391,454.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜机械_2023年三季报资产负债表 | 天宜机械_2023年三季报利润表 |