天宜机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,022,964.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,459,921.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,955,707.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,438,593.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,149,712.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,284,571.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,637,228.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,779,291.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,850,804.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,211.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,061,659.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,061,659.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,061,659.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,807.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,960.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,788,768.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,691,232.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,361.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,320,285.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,537,646.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,071,630.46 | |
| 资产减值准备(元) | 462,196.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,893,737.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,893,737.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,448.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,981.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,313.63 | |
| 财务费用(元) | 614,768.57 | |
| 递延所得税(元) | -45,166.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,166.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,636,407.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,612,206.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,596,920.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,537,646.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,320,285.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,361.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天宜机械_2023年中报资产负债表 | 天宜机械_2023年中报利润表 |